【摘要】什么是基金净值？基金净值在投资中扮演了什么样的角色？基金净值即基金份额资产净值，是用全部资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。下面为您简要介绍基金净值的相关信息。
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份额基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金份额的净值为依据确定的。由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动，所以基金净值也会不断变化。
计算公式为：基金份额资产净值=（总资产-总负债）/基金份额总数。其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。开放式基金的份额总数每天都在变化，因此须以当日交易结束后的统计数为准。在每个营业日收市后，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数，就得出当日的份额资产净值。
慧择提示：基金净值几乎是每个投资者都要涉及的话题。计算基金净值对于投资来说很重要。希望以上的介绍对您有所帮助。同时为您推荐低风险、高保障的慧择理财保险，让您的投资之路更加顺畅。
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