【摘要】2014年12月11日,银华回报定期开放灵活配置型基金正式发行。据报道,近日,银华回报定期开放灵活配置型基金将进行成立以来的首次分红。那么此次具体分红多少呢?

  银华基金日前发布分红公告,公司旗下银华回报定期开放灵活配置型基金将进行成立以来的首次分红,每10份基金份额派发现金红利1.5元,权益登记日为3月25日,现金红利发放日为3月26日。此外,该基金将于近期第一次开放,并接受申购、赎回。

  Wind数据显示,截止3月13日,银华回报今年以来的收益率达19.96%,在445只可比的混合型基金中排名前15%;自去年12月12日成立以来累计收益为20.80%,折算成年化收益率高达83.43%。

  据了解,银华回报以追求绝对收益为目标,不仅利用自有资金认购1000万,并且创新性地采取基础管理费与附件管理费结合的类私募形式,即基础管理费为1%,低于目前同类产品1.5%的费率水平;当基金的季度收益率超过1.25%,且累计净值高于前期提取日累计净值时,对超过部分管理人将收取15%的附加管理费作为业绩奖励。按照当下市场氛围,银华回报首轮封闭期提取附加管理费成为大概率事件。该基金每三个月开放一次,每个开放期所在月份为基金合同生效日所在月份在后续每三个日历月中最后一个日历月,每个开放期为当月最后5个工作日,投资者可在开放期内办理申购与赎回业务。

  慧择提示:综上所述可知,近日,银华回报定期开放灵活配置型基金将首次分红,每10份基金份额派发现金红利1.5元。该基金采用创新性的使用业绩提成的“附加管理费”模式,可有效减轻持有人固定成本。