上周末,83家基金公司旗下1637只基金(A、B、C合并计)上半年的成绩单披露完毕。据有关数据统计,按实现利润额及资产规模均值计算,上半年买基金平均1块钱赚了0.25分。
“货币型基金、债券型基金以及保本型基金等固定收益类基金是上半年盈利大户,这类基金占比较大的基金公司整体为投资者赚钱能力较强。”北京一基金分析师对笔者表示,在主动投资能力方面,在上半年的结构性行情下,不同风格的偏股型基金盈利情况差别显着,偏股型基金赚钱榜前列是清一色的重配创业板、中小板股的成长风格基金。
笔者发现,浦银安盛主动投资赚钱最快,平均每1元钱能为持有人赚得0.1594元,该公司旗下主动管理型偏股基金十有八九重仓成长股。
买基金平均1块钱赚0.25分 固定收益类基金是盈利大户
由于资产净值变化较快,笔者在计算赚钱能力时,将去年底及今年6月底的资产规模进行平均(若去年底尚无资产规模,则按今年6月底数据计算),然后与上半年实现的利润额对比。据同花顺iFinD最新统计,83家基金公司6月底资产规模合计为35907.27亿元,而去年底74家基金公司资产合计28267.70亿元,9家去年底无资产规模数据的基金公司今年6月底合计资产规模253.08亿元,以此计算基金上半年资产规模均值合计为32090.67亿元;而上半年基金合计实现利润为79.00亿元。也就是说,上半年买基金平均1块钱赚了0.25分。
从基金公司的角度看,次新基金公司国开泰富赚钱最快。该公司旗下仅有国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金1只基金,上半年底资产规模为3.62亿元,中报披露实现的利润额为1790.81万元,也就算是说,平均每1元钱赚得4.94分。“今年上半年,债市经历了一轮牛市,债基成为人们的赚钱利器。”上述基金分析师认为。据半年报披露,国开岁月鎏金定开信用债A净值增长率3.92%,国开岁月鎏金定开信用债C净值增长率3.72%,而业绩比较基准收益率为1.39%。
除国开泰富外,宝盈、浦银安盛、兴业、永赢、道富等5家基金也有着不错的赚钱能力,持有人平均每1元钱均能赚得4分钱以上。
重配成长股赚钱快 浦银安盛主动股基1元赚1毛6
值得注意的是,在A股宽幅波动的行情下,主动管理型偏股基金赚钱能力明显下降,且成为拖累上半年基金整体盈利能力的重灾区。股票型基金、混合型基金上半年的亏损分别达到371.1亿元和103.6亿元,封闭式基金也出现9.55亿元的亏损。笔者计算,上半年买主动管理型偏股基金1元会亏损0.0253元。
“在上半年的结构性行情下,不同风格的偏股基金盈利情况差别显着,偏股基金赚钱榜前列是清一色的重配创业板、中小板股的成长风格基金。”上述基金分析师表示。据半年报,中邮核心成长、汇添富民营活力、宝盈核心优势A上半年利润分别达到6.55亿元、4.31亿元、3.52亿元,跻身赚钱排行榜前十。浦银安盛消费升级、中邮战略新兴产业、富国城镇发展平均每1元钱赚得0.4566元、0.2402元、0.2093元,另有19只主要投资成长股的主动偏股基金,平均每1元钱赚得0.1元以上。
从公司的角度看,浦银安盛主动投资的赚钱能力最强。该公司旗下4只主动偏股基金上半年合计实现利润15689.37万元,平均资产规模合计98443.81万元,平均每1元钱赚得0.1594元。
具体来看,盈利能力最强的浦银安盛消费升级混合(上半年实现利润5774.64万元,资产规模为1.26亿元),平均每1元钱赚得0.4566元。该基金持有的56只股票中,包括30只创业板股票和18只中小板股票,占比为85.71%。浦银安盛价值成长(上半年实现利润6693.23万元,平均资产规模为5.20亿元)每1元赚得0.1288元,其持有的111只股票中,包括39只创业板股票和30只中小板股票,其余主板股票以成长股为主。
除浦银安盛外,主动投资赚钱较快的基金公司还有富安达、平安大华、宝盈、中欧等,旗下主动管理型偏股基金持有人的平均每1元钱分别能赚得0.1029元、0.0966元、0.0859元、0.0553元。
慧择提示:综上可知,上半年花1块钱买基金平均可以挣二厘五货基债基成赚钱大户,其中,固定收益类基金是盈利大户。而且,重配成长股赚钱快,浦银安盛主动股基1元赚1毛6,不过,投资者在投资时需要谨慎。