天弘精选基金净值怎么算？

　　【摘要】随着天弘基金公司的日益壮大，天弘基金推出了各种各样的基金产品，很多投资者都非常喜欢选购天弘精选基金产品。但有很多人不知道天弘精选基金净值怎么算，针对这个问题，下面专家将结合具体案例为您解答。

　　天弘精选基金净值怎么算——具体案例介绍
　　咨询内容：怎么算净值?天弘精选基金净值是怎么算的？一点也不透明?算多算少。
　　咨询网友：八貔

　　天弘精选基金净值怎么算——专家解答
　　江经理 武汉 长江证券
　　您好！基金资产净值是指在某一天弘精选基金净值估值时点上，按照公允价格计算的天弘精选基金净值资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是天弘精选基金净值单位持有人的权益。
　　基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位天弘精选基金净值资产净值重新计算，才能及时反映天弘精选基金净值的投资价值。 天弘精选基金净值资产的估值原则如下：
　　1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。
　　2、未上市的股票以其成本价计算。
　　3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。
　　所以，很明显，天弘精选基金净值和大盘是正相关的。
　　成经理 浙江 华泰证券
　　您好！天弘精选基金净值，就是指每一天弘精选基金净值单位所代表的天弘精选基金净值资产净值，计算公式为：
　　单位天弘精选基金净值资产净值＝(总资产－总负债)/ 天弘精选基金净值单位总数。
　　天弘精选基金净值累计净值是指天弘精选基金净值最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了天弘精选基金净值从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映天弘精选基金净值在运作期间的历史表现，结合天弘精选基金净值的运作时间，则可以更准确地体现天弘精选基金净值的真实业绩水平。
　　天弘精选基金净值份额累计净值＝天弘精选基金净值份额净值＋天弘精选基金净值成立后份额的累计分红金额。
　　举例，某天弘精选基金净值曾经分红过，分红为每10份派0.2元。如果当天公布的天弘精选基金净值份额净值为1.02元，那么份额累计净值就是1.02+(0.2/10)=1.04元。

　　慧择提示：以上就是针对“天弘精选基金净值怎么算”问题的解答，从上述可以看出，天弘精选基金净值和大盘有正相关关系。如果您需要了解更多相关知识，可登录天弘基金官网进行查看。