【摘要】近日，81家基金公司旗下基金一季报刚刚公布，有21只个股近期获得了机构“增持”以上的综合投资评级，逾半数被增持股月内逆市走强。
无论是近期呼之欲出的国家1200亿元芯片扶持基金，还是景气度大幅提升的LED照明产业，今年以来，电子行业一直在基本面、政策面的支撑下广受市场关注，而事实上，作为市场上最重要的机构投资者之一，基金亦对相关行业个股极为青睐，据基金一季报披露显示，一季度基金共新进、增持27只电子股，累计增持数量达20101.68万股，对应增持市值高达273194.62万元。
据《证券日报》市场研究中心数据统计显示，在一季度基金新进、增持的股票中，按增持数量来看，居前的个股分别为佛山照明、太极实业、华工科技、勤上光电、鸿利光电、利亚德、华灿光电，上述个股期间被增持数量均超过500万股。从持股市值变化来看，佛山照明(76259.4万元)、勤上光电(26485.6万元)、鸿利光电(26369.73万元)、华灿光电(26247.98万元)、华工科技(25776.36万元)、利亚德(23015.12万元)、太极实业(13198.71万元)、晶方科技(11490.56万元)等8只个股一季度基金持股市值增长均超过1亿元。
市场表现方面，4月份以来，沪深两市股指进入宽幅震荡，而基金一季度持有的个股却拥有相对稳定的市场表现。具体来看。在上述27只基金一季度新进增持个股中，4月份以来有14只个股实现逆市上涨，其中，鸿利光电(24.16%)、利亚德(20.96%)、扬杰科技(17.04%)、GQY视讯(16.58%)、超声电子(14.43%)、晶方科技(12.82%)等个股期间累计涨幅均超过10%，而相对的，在这27只个股中，仅汇冠股份在月内跌幅超过10%。
业绩方面，据一季报披露显示，华工科技(104.14%)、鸿利光电(71.95%)、振华科技(67.68%)、扬杰科技(39.75%)、江海股份(35.83%)、晶方科技(31.15%)等公司一季度归属母公司净利润同比增长均超过三成，拥有较好的成长性。
消息面上，据悉，目前国家已编制完成《促进集成电路产业发展纲要》，明确以财政扶持和股权投资基金方式并重支持集成电路产业发展。同时，1200亿元国家级芯片产业扶持基金有望于近期宣布成立。其中国家财政拨款400亿元，其余资金依靠社会募资。
机构评级方面，上述27只个股中，有21只个股近期获得了机构“增持”以上的综合投资评级，联建光电、超声电子、太极实业、华工科技、振华科技、江海股份、佛山照明、和晶科技、勤上光电、长方照明、力源信息、茂硕电源、GQY视讯等个股均获得了机构给予的“买入”评级。
同时，机构也对二季度电子行业整体表现表示乐观，其中，中信建投表示，虽然行业目前正处在传统淡季，但淡季效应并不那么明显，各大厂商均在为三季度的旺季做准备，而一些重磅新品也将推出。而半导体是整个电子行业的领先指标，每年二季度都率先进入传统旺季，较一般电子行业的三季度旺季提前3个月左右，目前已经进入半导体旺季，相关企业的业绩正处在快速升温阶段。
综合国家政策面以及多家机构对电气设备行业发布的研报来看，二季度乃至今年全年，与核电、特高压、新能源汽车相关的电气设备细分领域投资机会较为明显。
慧择提示：通过以上信息我们可以知道，在扶持资金的护航下，我国集成电路产业将有望加快赶超世界先进水平，相关上市公司将有望直接受益此政策带来的红利。
