统计数据显示,截至5月底,已经上市交易的81只股票型分级基金A、B子份额规模合计达到2268亿份,比4月底的1615亿份猛增653亿份,单月增幅达到40.44%。按照收盘价计算,81只分级基金A、B子份额合计市值达到2597亿元,较4月底增长了37.36%。无论是份额增幅,还是市值增幅,均创出今年新高。
从5月份股市表现看,似乎并不支持分级基金如此大规模的增长。上证指数5月份涨幅仅为3.83%,远远落后于创业板指数23.97%的涨幅,现有的分级基金中又以蓝筹风格和金融行业分级为主,单纯靠基础市场显然难以带来如此大的增量。
媒体人分析发现,推动5月份分级基金规模暴涨的一大动力是新品密集上市,多达10只基金在5月份上市交易,一些品种上市后受到市场热捧,场内规模激增,如鹏华银行分级子份额激增近120亿份,前海中航军工分级子份额激增80亿份,富国证券公司分级子份额增加了22亿份,而中融基金、安信基金、工银瑞信基金等公司旗下也有多只新品在5月份上市,这些新品种合计约带来规模增量的六成以上。
除了新品上市带来可观规模之外,老基金品种不断出现的上折潮也成为场内规模增长的重要推手,因上折后B份额投资者往往倾向于将获得的基础份额拆分成子份额重新入市交易,从而导致A、B份额规模大增。5月份发生上折的富国军工分级和富国创业板分级子份额分别激增73亿份和62亿份,易方达中小板分级、鹏华信息分级、鹏华国防分级等分级基金在5月份上折后,场内规模均增加20亿份以上。
正是看到新基金品种上市后带来的规模增长效应,越来越多的基金公司加入到分级基金发行大潮当中,推动市场规模迭创新高。截至5月份,已成立和发行的分级基金数量已经突破100只大关,短期内分级基金将迎来上市大潮。
慧择提示:通过以上内容可知,上市的81只股票型分级基金A、B子份额在份额增幅和市值增幅方面均创下历史新高,这主要是因为新品密集上市带来利好。此外,老基金品种不断上折也是推动分级基金规模增长的原因。