四季度以来蓝筹股大幅上涨在激发相关分级基金纷纷上折的同时,也正将转债分级基金逼向上折边缘。
继昨日信诚800金融分级发布可能上折提示公告后,今日招商基金发布提示公告称,由于近期可转债市场波动较大,截至12月3日,招商可转债分级债券型基金之基础份额(招商可转债份额)的基金份额净值,接近基金合同规定的不定期份额折算的阈值1.4元,招商可转债分级基金有望成为近期又一只触发上折的分级基金。
据悉,招商转债分级于今年7月31日成立,受益四季度以来可转债市场大涨,该基金成立以来母基金份额收益率超过30%,B份额单位净值涨幅达97.6%。
根据折算规则,当上折发生时,于折算基准日,折算前招商转债A份额超出1元的部分将折算为招商可转债份额,招商转债B份额折算后将恢复到3.33倍的初始杠杆水平,其杠杆倍数将比折算前高。
慧择提示:综上可知,蓝筹股大幅上涨,多只分级基金纷纷上折,其中招商可转债分级基金有望触发上折。此外,招商转债分级的收益率将会有所上涨,故有意投资者可理性投资招商转债分级。