【摘要】2014年济宁市城建投资有限责任公司公司债券（简称“14济宁债”）定于3月17日起发行，联合主承销商为中国银河证券股份有限公司和国信证券股份有限公司。
总额18亿元的2014年济宁市城建投资有限责任公司公司债券将于17日起发行，发行期限为5个工作日。本期债券由银河证券和国信证券担任主承销商。
本期债券期限为七年，同时设置分期偿还本金条款；采用固定利率形式，票面年利率根据Shibor基准利率加上基本利差确定。基本利差上限为2.45%，并由此确定簿记建档利率上限为7.45%。
经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AA+，发行人长期主体信用级别为AA+。本期债券无担保。
本期债券募集资金总额为18亿元，全部用于济宁北湖度假区东北片区棚户区改造项目和济宁北湖度假区西南片区棚户区改造项目。
慧择提示：本期债券每年付息一次，从本期债券存续期的第三年末开始，逐年偿还本期债券发行总额的20%，当期利息随本金一起支付。
