据有关数据统计显示,12月以来截至12月28日,上证指数累计上涨17.70%。而基金三季度末重仓的1370只股票同期平均涨幅为55.36%。具体看来,实现上涨的基金重仓股有541只,其中广州友谊和西南证券2只个股股价翻倍,广州友谊更是以129.26%的涨幅居首。
基金三季报显示,三季度末仅新华周期行业轮换1只基金重仓广州友谊,持股数量为122.60万股,持股占流通股比为0.34%,持股市值为1276.28万元,占股票投资市值比为5.12%,并且广州友谊位居新华周期行业轮换的第五大重仓股。但是广州友谊三季度末的前十大流通股股东席位显示,除了新华周期行业轮换外,还有华泰柏瑞积极成长,该基金持股数量为299.98万股,为该股第三大流通股股东。
数据显示,12月以来截至12月28日,华泰柏瑞积极成长收益率为16.43%,在同期可比的169只偏股混合型基金中排名第9名。而新华周期行业轮换12月以来的净值涨幅为9.36%,在同期可比418只普通股票型基金中排名108位。
今年以来截至12月28日,新华周期行业轮换的净值涨幅为38.24%,在同期同类可比418只普通股票型基金中排名70位,与前11个月相比(净值涨幅为26.41%,排名102位),名次提高32位。
业内分析人士表示,华泰柏瑞积极成长取得良好的业绩表现,与其基金经理方伦煜在下半年把握了以券商为代表的蓝筹股行情密不可分。方伦煜表示,本轮上涨的动力主要来自于流动性宽松和改革红利释放,而在2015年将重点关注大市值公司,其中能源、节能环保、国土安全、军工和信息安全等板块有望从中长期获得盈利和估值双重改善的机会,国企改革也是非常值得重视的主题投资机会。
而在1370只基金重仓股中,12月以来也有770只股票下跌,平均跌幅为10.76%。其中,成飞集成以38.39%的跌幅成为下跌最深的基金重仓股。
基金季报数据显示,三季度末成飞集成仅被广发中小板300ETF联接1只基金持有,持股数量为0.14万股,持股市值为7.9万元 。而成飞集成三季度末的前十大流通股股东数据显示,富国中证军工指数基金在三季度末也持有该股,持股数量为135.75万股,且该基金为其第四大流通股股东。
数据显示,广发中小板300ETF联接12月以来的回报率为-2.33%,在同期可比242只被动指数型基金基金中排名233位。而富国中证军工指数基金12月以来的涨幅为7.54%,在同期可比242只被动指数型基金基金中排名162位。
慧择提示:综上可知,三季度末广州友谊涨幅居首,而仅新华行业独门重仓广州友谊,而且华泰柏瑞积极成长的收益率超16%。此外,新华周期行业轮换的净值涨幅大。